Trésorerie prévisionnelle par affaire et pour toute l'entreprise

Le besoin

Dans une entreprise de travaux, la trésorerie se joue chantier par chantier : acomptes, situations mensuelles, retenues de garantie, avances de marché public d’un côté, achats d’équipements, sous-traitance et main d’œuvre de l’autre. La prévision était tenue dans un tableur, à côté de l’ERP, et se désynchronisait dès qu’une commande ou une facture changeait.

L’objectif : connaître pour chaque affaire, et pour l’entreprise, le point bas de trésorerie et le besoin de financement, à partir des données déjà présentes dans Odoo.

Ce que nous avons développé

• Plans de paiement côté client (acompte, avancement, réception, levée des réserves, avance de marché public) et côté fournisseur.
• Un échéancier par affaire construit en cascade : budget, engagé, facturé, réglé. Les encaissements viennent du plan de facturation, des factures, des règlements et des retenues de garantie à leur libération. Les décaissements viennent du reste à engager par famille d’achats, réparti par mois, des commandes, des factures, des notes de frais et de la main d’œuvre pointée.
• Un calcul automatique, avec des ajustements manuels conservés d’un recalcul à l’autre.
• Un budget de trésorerie figé à la signature, des versions mensuelles et des courbes prévision, budget et réel.
• La trésorerie de l’entreprise : agrégation des affaires, charges récurrentes, investissements et solde bancaire de départ, en tableau mensuel et en vue pivot.

Ce qu’il faut retenir

Le module ne crée pas de nouvelle saisie : il lit ce que les équipes renseignent déjà (devis, commandes, factures, temps). La prévision suit donc la réalité de l’ERP, et la direction financière dispose d’une vue à jour sans reconstituer un fichier chaque mois.

Les captures proviennent d’une base de démonstration : les affaires, les tiers et les montants sont fictifs.